一、企业基本情况

浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”或“集团”）成立于2001年，总部位于中国杭州，为省属国有企业，法定代表人刘盛辉。主要从事电源建设、电力热力生产及供应、可再生能源的开发利用、石油煤炭天然气开发贸易流通、能源服务和能源金融等业务。

截至2023年底，浙能集团在职员工约23500人（不含中来股份），其中本科以上学历占55.97%，中高级职称占25.28%。拥有浙能电力、宁波海运、浙江新能、中来股份等四家A股上市公司和一家新加坡上市公司浙能锦江环境。2023年，浙能集团完成发电量1876亿千瓦时，电煤供应量6522万吨，天然气供应量119亿立方米，供热量1.3亿吉焦。2023年集团荣列中国企业500强第162位，入选国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业名单。

二、主要会计数据和财务指标

截至2023年底，浙能集团总资产3322.3亿元，所有者权益1549.7亿元，负债总额1772.6亿元，资产负债率为53.4％。2023年度，集团累计实现营业总收入1700.1亿元，累计实现利润总额140.12亿元。

三、董事会报告摘要

2023年，浙能集团董事会深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神、9次调研指导集团重要指示批示精神，坚定践行“四个革命、一个合作”能源安全新战略，认真落实省委省政府、省国资委决策部署，始终坚持“发展能源为浙江”的使命宗旨，不断强化全省能源保供稳价“压舱石”作用，着力推动能源绿色转型，科学谋划企业发展战略，纵深推进体制机制改革，不断激发科技创新活力，加快建设世界一流专业领军示范企业。

（一）董事会建设基本情况

1. 董事会机构设置情况

集团董事会下设全面深化改革与战略、投资、科技、预算与财务、薪酬与考核、审计与风控6个专门委员会。专委会全部由董事组成，其中薪酬与考核、审计与风控委员会全部由外部董事组成。

集团董事会办公室作为董事会常设工作机构，负责董事会及董事的日常服务保障工作。设董事会秘书，本年度未发生人员变化。

2. 董事会制度建设情况

制定发布了《出资人代表管理办法》《董事会工作规则》《董事会专门委员会工作规则》《董事会授权管理办法》《集团“三重一大”决策事项及董事会授权董事长、总经理决策事项清单》《董事会议案办理和决策程序规定》等制度。

3. “外大于内”建设情况

截至2023年12月底，集团董事会共有11名董事，其中7名外部董事。

（二）董事会亮点工作

1. 定方向、抓改革，以战略引领保障高质量发展

坚持把“定战略”作为董事会的首要职责，进一步强化战略引领，建立健全战略规划闭环管理体系，深入开展对标管理和机制改革。

着力深化战略研究。全面梳理企业发展现状和产业布局，研究编制集团中长期战略规划。开展“十四五”规划中期评估，进一步校准指标，明确发展路径。健全完善各板块、直属企业主业目录，突出战略引领和差异化管理。

深入开展行业对标。对标对表一流能源企业，研究出台《集团创建世界一流专业领军示范企业实施方案》，细化评价指标体系和实施路径。

不断强化改革赋能。推动浙能科服分公司实体化改革、天地环保固废业务资产划转，进一步提升科服板块核心功能和核心竞争力。优化完善浙江新能、浙石油公司、浙能巴西控股、浙能航天氢能、浙能迈领、中来股份管控方案，“一企一策”推进向兴源节能、浙能融资租赁、浙能能服等企业授权，进一步提升子企业的经营自主性。制定《职工工资分配指引（试行）》， 落实董事会的经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权和职工工资分配管理权。

2. 优布局、促发展，以科学决策推动高质量转型

聚焦企业主业主责，加强分析研判，强化科学决策，推动一批重大项目落地见效、重大科技创新成果转化，为企业高质量转型发展积蓄新动能。

不断提升能源保供实力。加快能源保供重大基础设施建设，乐清电厂三期工程提前建成投产，六横电厂二期、嘉兴电厂四期、镇海天然气发电迁建、台二电厂二期等火力发电项目建设全速推进，温州LNG接收站工程正式投运，六横LNG接收站工程建设有序推进。切实增强煤炭、天然气等资源上游掌控力，搭建“远近互补”“量稳价优”的上游资源池。

积极抢抓低碳发展机遇。聚焦“3060”双碳目标，加快推进能源绿色低碳转型，台州1号海上风电项目实现全容量并网发电，酒泉马鬃山30万千瓦风电、甘肃景泰和民勤各10万千瓦风电、西藏那曲5万千瓦光储等项目成功落地，获得37万千瓦光伏项目、福建云霄500兆瓦海上光伏项目开发权。“甘电入浙”工程配套新能源项目争取获得实质性进展。

加快布局战略新兴产业。加快培育储能产业，有序推进伏打科技电池产业化项目，参股投资健网科技储能装备产业化项目。完成实控全球最大光伏背板供应商之一中来股份的工作，并与阿联酋阿布扎比未来能源公司达成中亚最大光伏项目供货协议。与大连造船合作推进风电制氢合成绿色甲醇项目，努力构建以绿色燃料等为代表的产业集群。积极打造氢能特色装备制造产业园，全国首个城燃氢能一体化项目建成投运。发起设立浙江绿色石化基金、绿创基金、双碳科技基金，聚焦新能源、新材料、高端装备制造等领域进行投资布局，助推集团产业结构调整。

全力推进能源科技创新。深入贯彻落实创新驱动发展战略，全年获省科学技术奖3项，新立项国家重点研发计划、省“尖兵领雁+X”研发攻关计划27项，省内首台（套）装备认定2项，国产氢液化系统入选国家能源领域首台（套）重大技术装备名单加快白马湖实验室建设，全力攻关太阳能电池、液氢储运、CCUS技术，挂牌国家新型节能低碳材料生产应用示范平台，创建低碳节能技术概念验证中心，总部基地开工建设。

3. 强监督、防风险，以履职尽责推动高质量治理

一体化推进风险管理体系建设工作，强化决策事项的合法合规性，守牢不发生重大风险的底线，确保稳健合规经营。

合规管理体系建设扎实推进。制定集团《合规职责清单》《合规管控流程清单》《合规管理员名单》“三张清单”，积极发挥“三道防线”效能。制定《集团本级法律（合规）风险识别清单（2023年度）》，强化股权并购、大宗商品贸易、供应商审查、知识产权保护等重点领域合规建设。以境外业务为重点加强合规管理，对浙能国际、石油贸易（新加坡）公司、浙能巴控公司等开展实地法律合规检查。在省属企业首创推行《总法律顾问管理办法（试行）》，在集团重要子企业开展总法律顾问制度试点，进一步健全集团系统依法治企工作机制。

审计全覆盖工作成效明显。以研究型、科技型审计为抓手，不断完善分级负责、上下联动的审计全覆盖工作机制，有序开展综合审计及经济责任审计，强化专项审计，持续做好重大建设项目跟踪审计再监督管理，完成集团第三轮“三年必审”全覆盖工作。修订《违规经营投资责任追究管理办法》、制定《审计查出问题整改工作闭环管理办法》，完善国有资产监管和审计整改工作长效机制。扎实做好审计工作“下半篇文章”，推动相关单位落实审计整改、堵塞管理漏洞。

财务风险控制体系持续健全。开发财务共享中心数字化风控看板等功能，实现业务单据财务合规性风险、业务合理性风险、廉政敏感性风险等“一屏尽览”。优化资金管理系统功能，强化资金竞争性存放合规性风险和到期债务风险提示。部署开展应收款项催收专项行动，制定有效催收方案，完善催收长效机制。

四、财务会计报告和审计报告摘要

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对集团公司出具《浙江省能源集团有限公司2023年度审计报告》（天健审[2024]5415号），审计意见为标准无保留意见。

资产负债及利润相关项目情况（单位：万元）

五、关联交易情况（单位：元）

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1. 采购商品和接受劳务的关联交易。以协议价方式与伊犁新矿煤业等单位交易总计6,649,613,700.97元。

2.出售商品和提供劳务的关联交易。以协议价方式与华电半山发电公司等单位交易总计5,003,355,980.10元。

（二）关联租赁情况

1. 明细情况

公司出租情况。以协议价方式与长兴县交投浙石油综合能源销售有限公司等单位交易总计5,649,963.06元。

（三）关联担保情况

1. 明细情况

本公司及子公司作为担保方，担保浙江寰宇能源集团有限公司252,431,500.00元，担保舟山渔光科技有限公司46,267,230.39元，担保天津市中核坐标新能源科技发展有限公司3,782,500.00元，担保参与“光伏贷”业务用户7,819,100.00元。

（四）关联方利息

1. 关联方利息收入合计35,440,790.10元。

2. 关联方利息支出合计9,486,261.14元。

（五）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项合计4,095,431,497.84元。

2. 应付关联方款项合计1,951,701,664.97元。

六、企业负责人任职情况及年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

（另发）

七、获得大额政府补贴或拨款等情况

本年度集团收到国有资本收益返还2.5亿元，用于补充石油项目和能源保供稳价项目资本金。

八、“三重一大”事项

（一）重大人事任免

（二）重大决策

2023年，浙能集团董事会全年共审议事项92项，董事会授权董事长、总经理审议事项160项。

（三）重大项目投资及境外投资情况

2023年，浙能集团投资项目范围涵盖传统火力发电、新能源发电、船舶运输、油库、综合供能站、LNG接收站、天然气输送管道等领域，全年完成投资226.3亿元，同比增长4.3%(同口径对比）。

（四）大额资金的调动及使用情况

2023年，集团本部向浙江能源天然气集团有限公司、浙商银行股份有限公司等企业注资14.41亿元；浙江浙能电力股份有限公司向中广核苍南核电有限公司、浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)、浙能阿克苏热电有限公司、浙江浙能乐清发电有限责任公司、三门核电有限公司、浙江浙能绿能电力发展有限公司、国能浙江舟山发电有限责任公司、中核辽宁核电有限公司等企业注资33.12亿元，同时出资收购中来股份部分股权；浙江能源天然气集团有限公司向浙江浙能温州液化天然气有限公司、申能洋山液化天然气有限公司、浙江浙能天然气贸易有限公司等企业注资6.98亿元；浙江省新能源投资集团股份有限公司向浙江浙能临海海上风力发电有限公司、浙江浙能绿能电力发展有限公司、浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司、浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司、亚洲新能源电力(瓜州)有限公司、浙江天台抽水蓄能有限公司、浙江衢江抽水蓄能有限公司、浙江泰顺抽水蓄能有限公司等企业出资10.95亿元。浙能资本控股有限公司向浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙能资本投资（香港）有限公司、浙能巨化（浙江自贸区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙能鑫能（杭州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）等企业出资6.64亿元。

九、社会责任履行情况

（一）认真执行劳动法律法规，健全劳动用工管理制度，保证劳动法律法规的贯彻实施。职工劳动合同签订率为100%，无发生无故解除劳动合同事件。

（二）深化改革，全面加快人才队伍培养

——积极推进用工管理改革，挖潜开发人力资本

用工机制改革纵深推进，全覆盖推广岗职体系套改，优化人力资源结构和人员配置，全力盘活集团内部人力资源。

——抓好重点培训任务，构建教育培训体系

有序推进年度重点培训项目，统筹推进浙能网络教育平台建设，协同推进线上线下培训模式，着力提升培训质量及效率。

——高能级平台建设走在前列，高素质人才队伍再创新高

围绕集团产业发展战略，全力打造高能级科技创新平台，浙江省白马湖实验室建设实现新进展；持续创新人才管理，针对性加大人才引育，强化技术技能人才队伍培养，主办承办集团级以上职业技能竞赛8项，首次承办国家级汽机本体检修工技能竞赛，个人、团体斩获“双第一”，组队参加多项省级及以上行业职业技能竞赛，并取得优异成绩。

（三）高度重视职工劳动安全保护

按国家规定安排工作和休假，对职工超时工作安排调休或发放加班工资；全员参加工伤保险；及时发放高温津贴和劳保用品；对职工进行安全和劳动保护培训。

（四）全力做好能源安全保供工作

克服全省用电负荷“六创新高”和寒潮、台风等不利影响，全年累计发电量、煤炭供应量、供热量同比分别增长5.6%、6.8%、7.6%，均创历史新高，圆满完成杭州亚运会、迎峰度夏（冬）等重要时段、关键节点能源保供任务，有力保障了我省经济社会发展和民生用能需求，圆满完成省政府安全生产责任考核各项目标。

（五）深入开展节能降耗和机组升级改造工作

集团管理统调燃煤机组平均供电标准煤耗298.1克/千瓦时，海运企业船舶能耗5.9公斤标煤/千吨海里，能耗指标优于全国平均水平。共有8台次机组获得中电联全国火电机组能效对标竞赛“优胜机组”称号，其中滨电2号机组、萧电5号机组为5A机组。有序推进集团煤机“三改联动”，完成浙能嘉华7、8号机组综合升级改造、阿克苏热电1、2号机灵活性改造等“三改联动”重大技改项目。

（六）同向发力打造共富国企样板

围绕“地方所需、浙能所能”，在“产业帮扶、绿色发展、项目拉动、农民增收”上多点发力，投资平阳、景宁、泰顺等城市燃气及常山光伏项目，完成山区26县投资8.65亿元，连续两年获评全省山区26县结对帮扶考评优秀单位。集团《国企共同富裕模式机制探索》获省国资国企重大改革“揭榜竞优”最佳改革实践案例。大力支持浙江职业足球事业发展，一线队连续两年（2022赛季、2023赛季）获得中超联赛季军、进军亚冠联赛。

（七）持续推动依法合规治企向纵深发展

1．企业运行依法合规。集团2023年内未收任何到行政处罚。荣获省国资委“首批省属企业合规管理示范一级企业”称号，4项成果入选《浙江省属企业合规管理优秀成果选编》。成功举办第十九次“厂长经理法治讲座”及“法治浙能大讲堂”，亚运主题法治宣传工作获省普法办表扬。集团持证公司律师增至26人、较上年增长13%。“浙能智慧法务系统（一期）”成功上线，实现并推广了普法、合同等功能，试点单位运行情况良好。深入推进合规管理，加强系统法务工作的规范性，对重点投资项目的法律审核提出全面规范要求。认真组织实施系统内相关单位的法律风险和合规风险排查，确保重大项目、重要经营决策事项稳步推进、风险可控。

2．ESG管理体系建设完善。编制发布集团ESG管理体系建设方案，成立ESG工作委员会和工作专班，构建了涵盖产业、安全、环境、创新、共富、员工、治理7个维度关键绩效指标体系，发布集团第二份ESG报告。将ESG理念融入企业战略和重大决策，初步建立具有能源特色的ESG管理体系，实现集团及所属上市公司ESG信息披露全覆盖。

3．合同管理规范性进一步提升。推进合同管理数字化赋能，基本实现合同移动线上审批，合同履约监管体系更加健全。集团合同系统上线单位超400家，全年线上审核经济合同超40000份。

4．杜绝商业贿赂。纪检、巡察、法务、招投标等部门协同联动，实现信息共享、成果共用。《内部审计管理办法》《合规管理办法》等内控制度修订完善，内部审计工作连续多年在省国资委年度考核中排名第一，“勤廉浙能”建设纵深推进。持续推进部门履责体系建设，按照“见风险排查、见制度完善、见流程优化、见审核把关、见监督检查、见问题整改、见考核问责、见教育管理”的履责“八见”要求扩展至集团各部门，持续开展“廉洁风险大排查”，推动集团上下全面履责全覆盖。组织集团及下属各级企业赴省法纪教育基地接受警示教育，进一步强化员工廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线，以高压态势预防、打击职务犯罪，杜绝商业贿赂。

5．持续推进商标保护与品牌建设。集团在全国范围对“浙能”等商标使用情况进行日常监测，实现了企业商标的全类保护。2023年，集团全面实施品牌战略，“浙能”商标获“年度浙江省知识产权奖商标二等奖”，技术研究院获专利三等奖。浙能品牌建设事例写入省国资委一流品牌建设案例，企业发展成果正源源不断地凝结到“浙能”等商标中，品牌价值取得显著提升。

（八）对外大额捐赠情况

向浙江省慈善联合总会、杭州第19届亚运会组委会、松阳县新兴镇内孟村、乍浦镇长安桥村、常山县新昌多光伏帮扶项目等捐赠。

十、国家审计等有关部门对企业开展监督检查后的整改落实情况

无。